巴菲特也“疯狂”,本月九次增持西方石油,什么信号?
伯克希尔的现金储备还在增加,预计二季度末将会突破2000亿美元大关。
面对屡创新高的美股市场,巴菲特选择增厚现金流,对于美股市场而言,很显然巴菲特的“防御”,释放了一种信号。
当然,对于美股市场科技股的连创新高,巴菲特短期来看,也是“卖飞”了苹果。
根据其一季度提交的持仓数据显示,巴菲特一季度减持1.16亿股苹果股票,套现超过了200亿美元,但扎心的是,苹果近期创下了历史新高,与英伟达、微软轮番成为全球市值最大的公司。
侃见财经认为,之所以巴菲特会做出大幅减仓苹果的动作,一定程度是给予苹果业绩的疲软。巴菲特对此的解释是,减持苹果是由于投资获得了可观收益之后的税收原因,而不是基于对该股的长期判断。
从巴菲特的持仓风格,我们可以看出,长久的持仓是巴菲特的习惯,只要公司基本面不发生比较大的变化,巴菲特的仓位一般只会“小修小补”,不会大出大进。因此巴菲特也强调,苹果是一项比较好的业务,除非出现一些特别重大的事情。
六月以来,由于英伟达、微软以及苹果在股票市场的良好表现,我们认为巴菲特减持苹果的计划可能会告一段落,此后出现像一季度一样幅度的减仓,可能性比较小。
另外,值得注意的是,巴菲特近期又开始减持比亚迪了。6月11日,伯克希尔减持了134.75万股比亚迪H股,持股比例由7.02%降至6.90%。
从其减持的力度来看,较之前有所放缓,这大概率也是因为比亚迪今年以来,交付数据的提升以及股价表现比较好的缘故。且巴菲特的减持对于比亚迪而言,影响也是越来越小了。
除了减持苹果以及比亚迪等科技企业,巴菲特对于传统业务的偏好可谓非常明显,今年一季度,伯克希尔大幅加仓了保险股票,另外其对于能源板块增持也开始呈现加速趋势,尤其是西方石油。
当地时间6月17日晚间,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦提交给美国证券交易委员会的文件显示,伯克希尔·哈撒韦在6月13日、6月14日、6月17日分别买入西方石油155.25万股、106.07万股、33.45万股,合计耗资约1.76亿美元。
据悉,此次增持并非短期内的偶然行为,根据此前披露的监管文件显示,伯克希尔分别在6月5日、6月6日、6月7日、6月10日、6月11日、6月12日增持西方石油52.43万股、65.43万股、138.68万股、58.46万股、39.99万股、76.59万股,合计约431.58万股,耗资2.588亿美元。
也就是说,本次增持是巴菲特六月以来第9次增持西方石油。
按照目前巴菲特的买入逻辑,其很有可能短期内还会继续增持。截至目前,伯克希尔一共持有2.5528亿股西方石油,占其已发行份股的28.79%。另外,伯克希尔还持有价值约85亿美元的西方石油优先股。
巴菲特此前透露过,并不寻求全面收购西方石油,但是按照目前西方石油的表现,其距离美国联邦能源监管委员会批准至多可以购买至多50%的西方石油股份的上限,大约还有20%以上的空间。
从股价表现来看,该股票自2022年以来,并无太大的表现,而且伯克希尔的购买位置基本上也在60美元下方。
侃见财经认为,巴菲特之所以看好西方石油,一方面是因为该公司公司在美国拥有的大量石油和天然气资产,以及它在碳捕集方面的领先地位;另外一方面则是和巴菲特的行为偏好有很大关系。
综合而言,巴菲特减仓科技股,加仓能源和保险,本身就向外界释放了一种信号,未来可能随着美股进入调整期,巴菲特的现金储备才会出现大幅的下降。
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