外资大举加仓茅台,机构看好白酒板块景气度回升
3月28日大盘窄幅震荡,白酒板块盘中震荡走强,截止收盘顺鑫农业、海南椰岛、伊力特、今世缘、洋河股份、口子窖、古井贡酒涨幅均在3%以上。
数据显示,摩根资管旗下中国旗舰基金正瞄准贵州茅台,持续加仓近72%。外资机构表示,今年中国股市将带来更多的投资机会。消费需求回暖或成为中国经济复苏的主要驱动因素。长期来看,中国股市机遇可期。
东吴证券研报表示,近期各名酒酒企陆续进入查价格/控货阶段,保持正常节奏,后续批价有望坚挺及提升,估值性价比呈现;从全年来看复苏主线清晰,2023年下半年比上半年趋势更加向好,我们仍看好行业贝塔,对板块保持全年乐观。4月春糖在即酒企控货进行时,看好当前白酒板块配置价值。
当前推荐投资主线为:1)全年确定性维度重点推荐五粮液,推荐泸州老窖,高端酒企加强消费者培育,渠道动作推进价稳,且业绩预期变动较小,确定性高;2)推荐洋河股份:宴席后续持续恢复受益品种,内部有变化持续观察落地,当前市场预期差大;3)弹性角度推荐舍得酒业/迎驾贡酒。
中信建投研报指出,春节后年会、商务宴请、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖,宴席回补或超预期,终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升,产业链将重回景气阶段,继续强烈看多白酒,啤酒,餐饮链投资机会。
本文观点由投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001编辑整理,内容仅供参考,不构成投资建议,操作风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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