“AI+”引爆全场！准备潜伏一个确定主线

A股市场已连续三个交易日迎来万亿成交。热点方面，本轮AI科技革命与国内数字经济共振，进一步强化了相关板块的受益逻辑。随着市场认识的加深，预计这一主线炒作还会继续向纵深演绎，可以持续关注。

指数层面，对于美联储加息，市场给的反映是“靴子落地”，一方面是因为3月加息25bp是近期投资者的共识，符合预期；另一方面，虽然美联储的声明仍然偏鹰，但即使5月加息继续推进，这一轮加息周期也已临近尾声。

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市场关注点也逐步从此前的“通胀风险”转为“衰退风险”，并且随着美元、美债从阶段高点回落，美联储后续货币操作对A股市场的影响将边际趋弱。

不过，欧美银行业风险远未出清，需要密切跟踪关注，谨防“黑天鹅”事件再次发生。而国内在两会后，消息面比较平静。由此来看，指数大概率还会延续震荡分化走势，需控制仓位。

配置上，短线继续关注“AI+应用”软科技和“AI+基础设施”硬科技两类机会的进一步扩散。同时，地产弱复苏下，装修、家电等相关产业有回暖迹象。

另外，随着一季度财报季的临近，高业绩主线会逐步凸显，投资者可逐步挖掘，逢低布局。

中线来看，由于资金已经过度拥挤在数字经济相关题材中，当前需要警惕数字经济主线的震荡分化风险，而预计其下一轮主升浪可能在6-7月。

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