业绩暗线越来越重要
昨天早盘两市在周末的小幅利空影响下小幅低开,CRO板块率先发力,凭一己之力撬动整个创业板指数,随后军工锂矿发力,光伏等赛道股不同程度发力,共同维持指数。当前整个市场在赛道上越走越远,已经远到了不能简单的回头了。我认为整个市场的炒作很难简单的转变,短线上甚至无法改变。在股市,你炒短线就要以短线的思维方式,去考虑。炒中长线投资,就要以中长线的思维方式,这样做出来的策略大部分是正确的。但是现实中,大部分的散户都是用中长线思维选股,短线炒作。这样失败的概率极高,以至于最后你卖出了中线的股,过后一段时间,那个标的又牛气冲天。这种情况,多数人都不断的重复着。比方说当前的新能源赛道股,你从中长期着眼,那他们绝对是不能要的,无法经历时间的考验,但是短线上他们又被众多场内资金围猎,出现了短线赚钱效应。
板块轮动方面,首先主线新能源方向的情绪不差,除了少数几个高位股有明显亏钱效应外,大部分趋势股依然表现不错。光伏在周末传言利空的负面影响下,昨天早盘低开下杀,但是随后持续走高。
然后低位方向的补涨依然此起彼伏,今天比较明显的是CRO、军工、电力,CRO是前期相对滞涨的医药成长赛道,之前CRO调整主要担心的就是估值高企,但是在流动性预期向好阶段,只要高增长维持,估值就不是问题。军工机构票业绩稳定,尤其是上游材料、元器件分支,是低估值高增长的代表,同时还叠加了八一预期。
值得一提的是电力,除了低位补涨外,还有个直接刺激:周末有媒体报道要推进长协的签订——煤炭企业和电力企业要实现长协价100%全覆盖,如果消息属实的话,将进一步降低火电企业成本的波动、彻底消除煤炭涨价的担忧,从而提升盈利稳定性。
最后,再次强调下业绩线,6月底以来,业绩这条暗线就越来越重要了,今天盘前最新披露中报业绩超预期的三孚股份涨停,今天强于市场的新能源上游、钛白粉,以及猪肉这些,也都是有中报业绩的支撑。随后的一两周,中报业绩预告会越来越密集。
对于当前的市场,短线和中长线是天壤之别,短线上赛道股还将沿着目前的趋势继续走下去,还会延续着赚钱的效应。介入赛道股的时候不要考虑安全性,考虑的是赚钱效应。中长线上,目前的市场依然是不乐观的。无论是内外因素均是不乐观的,长远来看股指还是要下挫的,外部欧美均进入了下降通道,外部的高通胀势必会倒逼外部经济体紧缩货币政策,我们自身的房地产问题目前也很难解决,人民的生活压力较大,房贷缠身,信心不足,承接以上分析,整个市场呈现出短期强势,长期弱势的特征。
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