6月以来市场回暖,私募基金业绩普遍反弹回升
6月30日,资本邦了解到,Choice数据显示,6月以来沪深两市集体上涨。截至6月30日午间收盘,6月以来上证指数上涨6.88%,深证成指上涨12.29%,创业板指上涨17.54%。由于今年前4个月A股调整较深,私募基金年内业绩普遍不佳,不过随着6月以来市场回暖,私募基金业绩普遍反弹回升。
朝阳永续数据显示,截至2022年6月29日,年内私募股票策略正收益产品占比不足1/3。单看6月份,百亿规模以上的私募股票策略产品收益率为5.32%,50-100亿元之间的私募股票策略产品收益率为5.04%。0-5亿规模的私募管理人业绩表现最佳,6月当月收益率为6.21%。
从策略来看,近期私募基金采用主流操作策略的产品均实现上涨,私募排排网显示,近1个月,事件驱动、股票策略、复合策略、债券策略、宏观策略等八大策略指数均实现正增长。其中事件驱动策略指数涨幅最高,达到9.12%;股票策略指数也上涨了6.67%。
图表来源:私募排排网
机构方面,朝阳永续数据显示,截至6月29日,2022年以来百亿私募股票多头策略产品TOP30的平均收益约为15.62%,睿扬投资、阿巴马资产和迎水投资旗下产品排名前三。其中,睿扬投资上榜数量最多,达到7只基金,迎水投资也有5只产品上榜。
国金证券研报指出,部分私募机构认为市场经过系统性调整后,悲观情绪得到较大程度释放,随着各项刺激政策的落地及经济重启的提速,股市将延续疫后修复行情。也有部分私募机构认为由于经济刺激政策已经应出尽出,在市场反弹后对经济验证的要求变高,同时很快面临7、8月份的半年报季,判断市场指数层面的空间不会太大,大概率是震荡格局,仓位不宜过高,主要还是看结构性机会。
国金证券分析私募基金投资环境认为,从盈利和估值两个方面来看,当前市场处在中期底部,预判后市情绪修复将驱动市场波折反弹。从投资风格来看,中下游利润率改善将驱动成长相对价值板块业绩占优。投资方向上,关注新能源和TMT等成长方向、关注消费板块边际变化,以及关注券商板块配置价值。
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