加息靴子落地，五一后市场逻辑篇

五一结束了，全球市场表现如何，首先说下美股五一期间基本还算好，因为昨天尾盘的绝地反击，美联储加息形成预期内的事情，而且从消息面来说也相对鸽派，加息50个基点的预期也符合预期。好消息是美联储符合预期的加息促使美元升值降速，昨日外汇市场纷纷出现结构性反弹，而美股更是最后半小时绝地翻盘，从当下的市场节奏和情绪来说也是如此，那么就当下的市场我给出的两个观点，第一美股昨天领涨的依然光伏锂电这些新能源产业。有人说那宁德时代呢。业绩暴雷了，其实不算暴雷，锂电产业整体来说受制于上游的供需价格，有压力但是不算大雷，而且我们要看到营收这一块宁德增值了150%,这说明产业并没有太大的变化，而影响股价的根本是上游矿产资源的价格高企，这是关键。所以今天的宁德大幅度大跌的概率很低。第二点就是特斯拉建厂的消息，我们看到周末特斯拉建厂的消息。所以汽车产业尤其是新能源汽车的产业未来会像智能化发展的路线是不变的，这也是为什么我要求大家在跟踪半导体个股的时候往车规级芯片去转型。第二点就是当下指数。连续上涨后确实面临结构性的3050附近的结构性阻力，但是指数的压力并不代表市场的下跌，这里会存在修复性走势，而我也在去前面反复强调当下的位置就是底部区域，随着美联储加息全球风险行情的稳妥过度，A股的机会是远大于风险的，大家在参与上也是再次强调寻找绩优标的反复养票，形成波段策略，同时题材标的注意结构性的反复思维，利用仓位差做动态策略。比如印度高温问题，比如肝炎概念，当然了农业股的反复性依然很强，比如新能源产业等的反复逻辑本周操作重点依然是龙回头和上周连续三天堆量上攻攻破左侧小平台标的

买什么股很多人会问我？三类股需要战后重建：第一类超跌深杀大票 第二类明星效应龙回头 第三类错杀结构寻真章，你明白了吗

三大报看市场：

1. 发改委抓紧谋划增量政策工具 基建投资将发挥更大作用

国家发改委表示，有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务；下一步将加大宏观政策调节力度，把稳增长放在更加突出的位置，积极应对超预期变化，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，着力稳定宏观经济大盘；全力扩大国内需求，发挥有效投资关键作用，全面加强基础设施建设。

4月29日的会议已提出，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。中泰证券研究所首席分析师杨畅表示，当前经济存在一定的下行压力，充分发挥基建投资的作用，加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，对于稳定经济基本盘至关重要。

国信证券分析师任鹤认为，中长期看，我们可能站在新一轮的建筑业周期起点上。短期看，“稳增长”整持续推动一系列重大项目落地。建筑国央企资金实力雄厚，建设经验丰富，具有启动项目快，工程质量高的优势，有望最大程度受益于本轮基建周期行情，看好中国交建（601800）、中国中铁（601390）、中国建筑（601668）。

2. 特斯拉上海工厂正有序复工复产 业内看好第二工厂潜力

在上海市、浦东新区，以及临港等各方面的协助下，特斯拉已正式展开复工复产，产能爬坡也在平稳推进。有媒体报道，特斯拉中国计划在上海建设第二工厂，准备增加45万辆汽车的年产能，包括Model 3和Model Y，成为世界最大的汽车出口枢纽。据查，今年1月，临港新片区管委会公示了一幅70.6公顷的地块，规划为工业用地。业内专家分析，该地块就在上海超级工厂边上，很可能是特斯拉上海第二工厂所在。

近日特斯拉发布财报，一季度交付31万辆，同比增长68%；归母净利润33.18亿美元，同比增长658%。国海证券刘虹辰表示，特斯拉通过赋能高集成度的解决方案国产供应商，不断拓品类，系统集成能力增强，从而推动了配套的单车价值量提升，这与传统OEM供应体系正好相反，这一趋势也会体现在新势力的供应体系变革中。

产业链公司中，三花智控（002050）在车用电子膨胀阀、热管理组件和相关泵类产品领域的技术和工艺优势明显；旭升股份（603305）具备压铸、锻造、挤出三大工艺，基本覆盖汽车动力系统、底盘系统、电池系统最核心的铝合金产品。

3. 特斯拉将在上海投产第二工厂 打造全球最大出口中心

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据报道，特斯拉正计划通过建设新工厂的方式，将上海工厂的产能提高一倍，从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。据悉，特斯拉在向上海临港特区政府送出的一封感谢信中提到，计划在上海工厂当前园区附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。

点评：新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。新工厂建成后，将成为特斯拉全球最大出口中心。同时。中国是全球最大的新能源汽车生产国和销售国。而作为全球最大的新能源汽车生产企业，特斯拉在中国的发展空间巨大。

◆A股公司中，金钟股份（301133）主营汽车内外饰件，是特斯拉中国的一级供应商。宁波方正（300998）产品最终配套的新能源车型有特斯拉 Model 3、Model Y、蔚来 ES8、理想汽车等。

4. 超大城市首次放开，自动驾驶又有“突破性”进展

据报道，北京发放无人化载人示范应用通知书，百度成为首家获准企业，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务，这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市正式放开。

点评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。相关专家表示，在《交通强国建设纲要》背景下，这也是北京积极加大政策先行先试力度，抢抓产业发展战略机遇，加快推进智能网联汽车创新发展的重要成果，更是中国自动驾驶发展历程中的重大突破。

◆A股上市公司中，启明信息（002232）与百度在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面战略合作。雷科防务（002413）旗下理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。

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