幽兰行天下：9月11日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.13%，深市更强点，领涨的创业板指涨1.27%。光模块+PCB+液冷等算力硬件、影视、游戏等热点板块相对强势，锂矿+固态电池、PEEK材料、光伏+储能、黄金+有色、医药等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板49个，其中一字板3个，另有17个涨逾10cm，涨停被砸个股24个。跌停板3个，大跌5%以上个股70个。

市场呈现出指数震荡弱反，个股两极分化走势。昨天涨的板块多数不太行，昨天跌的硬科技股则又起来了，说明市场还是轮动格局。算力硬件卷土重来，昨天复盘有预期到反抽，只是今天的表现比预期更强，那主要是甲骨文业绩大超预期加持。其实从海外一个又一个大厂业绩超预期来看，包括国内阿里等也是，AI的产业趋势已经势不可挡，且已逐渐在落地转换成业绩。大体就是算力先行，应用跟上的节奏。

算力硬件是在多数人不看好中又回流了，涨出持续性来需要个反复折腾的过程，但不至于又集中跌下去了，先精选个股。最近行情有个问题是你经常性看对了板块，然而买的票却不涨，板块中个股很多是不联动的。同类票涨的涨、跌的跌，这是震荡期的表现。为了规避这个问题，就要尽量买板块中辨识度尤其是逻辑突出的票，而非随意看板块炒股，当然板块没买对的话更麻烦。

前两天最强题材人形机器人和固态电池均分化严重，主要是昨晚消息面影响。前者是某产业人士黑友商而影响了短线情绪，那不可能改变产业趋势，AI应用中最大且已开始落地的产业趋势就是人形机器人。后者是宁王锂矿复产或提前的影响，其实直接影响的只是锂矿，其他细分方向只是被动洗盘。两个方向明天会有回流，再伴随些科技股反复的节奏，当前大体还是低吸+轮动的风格，多从这几个反复活跃的题材中找个股轮动的机会。

大盘缩量小涨，力度和量能决定还需要时间来选择方向。个人是倾向于震荡些时间后往上走，暂且不先入为主，而是继续当震荡市看待。明天是震荡拉锯再反弹的预期，个股杀跌风险会继续收敛。震荡期不纠结于大方向，多从趋势性反复类个股中拼节奏就好，上涨可以不连贯但能反复涨就有机会，逻辑票+趋势性炒法是主流。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力硬件

液冷+英伟达+人形机器人：博杰股份

液冷+英伟达+ASIC芯片：淳中科技

液冷+消费电子：思泉新材

液冷+数字营销：利欧股份

PCB+HDI：依顿电子、景旺电子

甲骨文+数据中心：新炬网络

甲骨文+AI服务器：工业富联

甲骨文+光模块：嘉元科技

光模块+造纸：青山纸业

光模块+PCB：东山精密

服务器电源：同洲电子

2、机器人

股权变更+机器人电子皮肤：旷达科技

间接参股宇树+地产：首开股份

间接参股宇树+染料：雅运股份

特斯拉+人形机器人：广东鸿图

机器人+纺织机械：卓郎智能

3、其他

卫星通信：三维通信、东方通信

阿里+零售：三江购物、新华都

石油：山东墨龙、准油股份

eSIM：日海智能、二六三

算力租赁+通信：元道通信

收购+卫星通信：东珠生态

中昊芯英入主：天普股份

体育+数字营销：粤传媒

地产+新能源：卧龙新能

零售+胖东来：汇嘉时代

创新药+CRO：昭衍新药

半导体洁净：圣晖集成

地产+医美：苏宁环球

旅游+免税：凯撒旅业

绿电+食盐：云南能投

铝材+光伏：罗普斯金

农产品批发：农产品

存储芯片：诚邦股份

芯片封测：大港股份

足球草坪：共创草坪

锂电材料：键邦股份

固态电池：恩捷股份

影视：金逸影视

文旅：天府文旅

林业：福建金森

热电：世茂能源

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报