幽兰行天下：9月1日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.37%，深市更强，领涨的创业板指涨2.23%。固态电池+锂电、稀土+有色、创新药、酿酒+食品等热点板块相对强势，算力租赁+云计算、数字货币、物流、家电等趋弱，AI芯片+PCB+电子布+液冷等算力硬件分化严重。三分之二多个股上涨，涨停板66个，其中一字板5个，另有29个涨逾10cm，涨停被砸个股。跌停板12个，另有5个跌逾10cm，大跌5%以上个股153个。

市场呈现出指数震荡反弹，个股两极分化走势。热点风向轮到了近期没咋涨的消费和锂电等，而大热的AI科技则出现了大分化，那只是暂且的高低切换，而非热点要切换。没必要为了轮动而轮动，行情发展至今明显是结构性牛市，那就一定得围绕主线才能跑赢市场。当前的主线就是反映时代潮流和经济发展趋势的AI科技，是产业趋势逻辑引领的行情，传统行业的辉煌多数已是过去式，偶尔动一下也只是消息刺激下的快速轮动，或者是个别质地突出票的独立行情而无行业性趋势。看行业趋势就一定要往前看，看成长性看未来，当前投资就是投未来的产业前景。

大行情不会一分化就结束，分化分歧反而是为了能走更远。当前的牛市除了结构性外就是涨跌起来的节奏比较快，每次一跌很多热门股就跌在前面，这点是以往牛市都不曾面临的问题。不过那只是节奏问题而非方向性问题，切勿不看大方向大趋势而跟随一时的情绪波动去追涨杀跌，那很容易两面挨打。明天应该就会回归主流行情，即使高低切也要看科技股的内部切换。周末到处在吹阿里概念，除了业绩超预期还有自研AI芯片。那仍然是AI算力链尤其是国产算力链的延伸，只是阿里概念除了国产芯片和其他算力硬件外还有云方向。再加上中芯停牌重组，都在剑指国产硬科技行情，没必要限定在阿里概念。当然科技股行情也还有AI应用和软科技，具体炒作流程前一篇文章就说过，不再赘述。另外，下周起将进入业绩真空期，这将更利于科技成长股讲宏大的叙事故事。

大盘震荡小涨，重心依然在深市，那是因为主流热点偏向于深市，只是周五宁王一个票贡献了太多涨幅才让指数有点失真。连续反弹但大批量个股并未跟涨，意味着市场仍是分歧的，分歧就不怕，就还能继续上冲。另外很多人上周就开始担心9·3兑现，那行情就不会止于这里。下周短线估计会有震荡波折，但大方向继续向上，即使指数短线震荡一下也还会有个股行情，勿较真指数一时的走势，而是重在个股本身及节奏。

二、盘中主要热点题材

1、固态电池

固态电池：国轩高科、璞泰来、德新科技、索通发展

中报+锂电设备：杭可科技、先导智能

锂电负极：尚太科技

2、AI算力硬件

AIDC超级电容：江海股份

PCB+HBM封装：兴森科技

液冷+消费电子：荣亿精密

空芯光纤：长飞光纤

AI服务器：工业富联

电子布：中国巨石

3、消费

旅游+免税：凯撒旅业

零售：南宁百货

食品：索宝蛋白

黄酒：会稽山

4、机器人

中报+人形机器人灵巧手：捷昌驱动

智元机器人+PEEK材料：宁波华翔

特斯拉+机器人丝杠：嵘泰股份

机器人+线性驱动：凯迪股份

5、中报

消费电子+液冷散热：捷邦科技

AI智能体+财税云：金财互联

煤机+汽配：中创智领

CRO+创新药：普蕊斯

珠宝首饰：迪阿股份

铁路运输：广深铁路

芯片封测：通富微电

香精：爱普股份

银行：西安银行

6、其他

华为液冷超充+机器人电缆：日丰股份

可控核聚变+军工：王子新材

消费电子+碳化硅：东尼电子

ABF载板+精装修：中天精装

稀土：中国稀土、广晟有色

军工：长城军工、北方长龙

军工+高端装备：天沃科技

创新药+抗肿瘤药：康辰药业

创新药+原料药：华海药业

中昊芯英入主：天普股份

存储芯片+环保：诚邦股份

电解铜箔+兽药：亨通股份

环保+钠电池：德创环保

烧碱+双氧水：亚星化学

零售+半导体：友阿股份

电子级氨水：建业股份

制冷剂+液冷：东阳光

绿电+食盐：云南能投

RWA+光伏：兆新股份

AI+智慧法院：通达海

卫星通信：三维通信

有色铜镍：盛屯矿业

高铁轨交：必得科技

工程建设：同济科技

增值电信：国安股份

纺织服装：盛泰集团

纺织机械：卓郎智能

电影731：吉视传媒

化妆品：嘉亨家化

膜材料：沃顿科技

物流：飞马国际

电缆：远程股份

光伏：永臻股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报