连续调整后的反弹,锂电行业要反转了?
昨日,A股在午后迎来全面反弹,行业板块几乎全线上扬,锂电池板块更是在中午休盘前就展现出上涨趋势,后一度冲高。
在此之前锂电池板块经历了连续五个交易的的急速下跌,其中中证电池主题指数跌幅接近9%,而昨日的反弹或将逐步打开下半年的上行周期。
中信证券研报指出,二季度以来由于我国锂盐及锂矿进口量增加,国内锂盐产量持续增加,供应端压力增大,且需求转入淡季,锂价跌至10万元/吨以下。预计三季度锂需求有望转暖,下游厂商或为旺季补库,锂价下跌空间预计有限。
整体来看,全球锂电池的需求主要由动力电池驱动,自2022年以后,动力电池持续占全球锂电池出货比例的70%以上,因此,新能源汽车市场决定了锂电池的市场需求趋势。
数据显示,今年1-5月我国新能源车产量为392.6万辆,同比+30.7%,依然保持两位数增长。动力电池方面,2023年产量738.9GWh,同比+36.4%,出口127.4GWh,同比+87.1%,出口增速远高于产量增速,以宁德时代为代表,其海外出口占营收比重持续提升。
如今下半年将至,从历年的新能源汽车市场来看,下半年的销量将显著高于上半年,于此同时,动力电池的装机量也会显著提升,也将带动锂电池的需求。因此,锂电行业在2024年下半年的市场前景是值得期待的。
从二级市场上来看,锂电板块近期震荡下探的速度明显加快,昨日的反弹或许是下半年反转的起点,大家可以重点关注一下。另外,从估值是上来看,中证电池主题指数目前市盈率TTM估值为20.41倍,处于近十年的4.55%的位置,配置性价比很高,风险很低。
来源:Wind
相关标的建议通过$电池ETF(SH561910)$及联接基金(A类:016019;C类:016020)布局。资料显示,这只ETF紧密跟踪中证电池主题指数,主要投资于电池产业链上的优质企业,前五大重仓股分别为阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控和格林美,占比高达36.9%,龙头特征显著,能更好的把握下半年锂电行业的反转。
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