“科特估”核心个股全梳理(建议收藏)

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。

“科特估”的短期节奏：

分母端：等待美联储降息周期明确启动。

分子端：关注科技政策加码节奏。

科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。

"科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。

“科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。

现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分支景气度已经触底反转，加上后续两存的扩产周期，产业基本面预期是持续向好的。

硬核科技有望复刻去年的中特估行情，展开一轮科特估！

以下A科特估核心公司梳理（建议收藏）：

半导体材料：

光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳

硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业

光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电

电子特种气体：华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体

CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技

湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电

溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创

框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、雅克科技、鼎龙股份、奥特维

基板：深南电路、兴森科技、通富微电、中英科技、甬矽电子、和林微纳

半导体设备：

光刻设备（上海微电子）：张江高科

清洗设备：盛美上海、至纯科技、北方华创、芯源微

离子注入设备：万业企业

刻蚀设备：北方华创、中微公司

半导体芯片设计、制造与封测：

IP 设计：芯原股份、国芯科技

CPU/GPU：海光信息、龙芯中科、寒武纪、北京君正、景嘉微

存储芯片：兆易创新、紫光国微、东芯股份、深科技

SOC芯片：盈方微、炬芯科技、航字微、富瀚微

MCU芯片：上海贝岭、兆易创新

模拟芯片：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、南芯科技、明微电子

E D A：华大九天、广立微、概伦电子、安路科技、华润微

晶圆制造：中芯国际、华虹半导体、士兰微、华润微、赛微电子、扬杰科技

封装测试：通富微电、华天科技、长电科技、太极实业、晶方科技、文一科技、华微电子、华润微、赛腾股份

各个方向芯片成品：

存储芯片：东芯股份、德明利、恒烁股份、普冉股份、兆易创新、江波龙朗科科技、北京君正、澜起科技

逻辑芯片：安路科技、紫国国微、复旦微电、晶晨股份、国芯科技、瑞芯微、四维图新

模拟芯片：圣邦股份、芯朋微、思瑞浦、汇顶科技、帝奥微、艾为电子、卓胜微

IGBT：斯达半导、TCL中环、士兰微、华润微、捷捷微电、宏微科技

MEMS：苏州固锝、万集科技、歌尔股份、汉威科技、晶方科技、赛微电子

图像传感器：韦尔股份、思特威、联合光电、奥普光电、晶方科技

光电子：水晶光电、长光华芯、源杰科技、海泰新光、宇瞳光学

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