多家网约车平台齐聚港股 吉利旗下曹操出行正式向港交所递表
财联社4月30日讯(编辑 冯轶)4月29日,吉利旗下出行服务平台曹操出行有限公司(CaoCao Inc. )正式向港交所递表,华泰国际、农银国际及广发融资(香港)担任联席保荐人。
值得注意的是,曹操出行也成为继嘀嗒出行、如祺出行之后,年内第三家正式递交港股IPO申请的网约车平台。后两者分别已于3月19日和3月25日相继递交IPO申请。
招股书披露称,根据弗若斯特沙利文的资料,按GTV计算,2021年至2023年曹操出行一直位列中国网约车平台前三名。公司2023年GTV总额达122.14亿元,同比增长37.5%。
此外,截至2023年12月31日,曹操出行在24个城市拥有一支约31,000辆车的定制车车队,为全国最大。
财报显示,2021年至2023年,曹操出行的营收分别为71.53亿元、76.31亿元和106.68亿元;同期亏损分别为30.07亿元、20.07亿元及19.81亿元。
不过,2023年曹操出行的毛利率已转正至5.8%,且在2023年第四季度实现了5.0%的经调整EBITDA率。
作为对比,由广汽和腾讯联合投资的如祺出行,2023年营收为21.61亿元,毛利率为-7%,当年亏损6.93亿元。
而主攻顺风车业务的嘀嗒出行则相对更具盈利能力,2023年收入为8.151亿元,毛利率为74.27%,调整后净利润为2.256亿元。
曹操出行方面透露,本次融资将主要用于:升级和推出定制车;改进车服解决方案和改善服务质量;扩大地理覆盖范围;提升技术及投资自动驾驶等。
目前,曹操出行的主要股东包括吉利创始人李书福旗下的Ugo Investment Limited持股83.9%,苏州市国资委旗下的相城相行创投持股7.4%。
行业层面,中国出行市场的规模由2018年的6.9万亿元增长至2019年的7.2万亿元。但受COVID-19疫情带来负面影响,该市场规模由2019年的7.2万亿元小幅下降至2022年的6.9万亿元。
而随着疫后中国出行市场强劲复苏,2023年,市场规模增长8.9%至7.5万亿元。预计将继续由2024年的8.1万亿元增加至2028年的10.3万亿元,复合年增长率为6.1%。特别的,于2024年至2028年,共享出行在不同出行方式中的预期增长最快。
有意思的是,来自弗若斯特沙利文的资料也显示,中国网约车市场的总体竞争格局依旧处于“一家独大”的局面。
据招股书披露,2023年国内前五大网约车平台共占据90.6%的市场份额。而总部位于北京的行业龙头则拥有75.6%的市场份额,2023年GTV约达1924亿元,远超第2-5名的总和。显然,这家行业龙头大概率是指国内网约车巨头滴滴。
而对于曹操出行而言,近三年来提升经营效率成为公司扭转业绩表现的重点。
曹操出行在招股书中称,公司毛利率由2021年的负24.4%上升至2023年的正5.8%。除此之外,从2021年及2022年的负经营现金流量净额状态转变成2023年产生正经营现金流量净额。
此外,于2023年,曹操出行销售及营销开支占收入比重由2022年的8.4%降至7.8%;一般及行政开支以及研发开支占收入比重由2022年的8.3%降至5.8%。
而随着业务扩大,于2023年,公司雇员人均产生收入1000万元,而2021年则为490万元,同比翻倍增长。
曹操出行还提示称,公司业务依赖第三方聚合平台的订单,议价能力有限。此外,平台司机和乘客规模也将影响业务价值,从而对公司经营业绩产生影响。出行业务还面临数据安全、网约车服务许可等潜在的政策面风险。
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