内外资一季度超配养殖产业链,机构:去化幅度或足以支撑大周期!畜牧养殖ETF(516670)冲击三连涨
猪肉股尾盘持续上扬,罗牛山涨超8%,星湖科技涨超7%,金新农、天马科技、播恩集团涨超6%。
全市场最低费率的养殖主题ETF——畜牧养殖ETF(516670)盘中涨1.36%,成交超2500万元。
公开数据显示,在全市场畜牧养殖主题ETF中,畜牧养殖ETF(516670)管理费率最低,仅为0.2%,投资成本更低。场外用户可通过联接基金(A类014414;C类014415)进行定投、申购。
中金公司最新研报指出,2024年一季度养殖产业链延续超配,但幅度略有下降。测算2024Q1基金重仓持股中养殖产业链占比1.50%,环比下降0.08ppt;养殖产业链超配幅度0.56%,环比下降0.03ppt。
历史上看,养殖产业链超配比例的波动与猪价较为相关,当前猪价仍处相对低位,板块超配幅度较2014Q3(超配0.71%)、2016Q1(超配1.79%)、2019Q1(超配2.01%)等历史高点也仍有较大差距。
陆股通方面,2024Q1农业板块陆股通持股比例环比下降,北上资金偏好生猪养殖、水产饲料板块,二者持仓占比分别0.46%、0.25%,位居农业板块前两位。
天风证券观点认为,本轮产能去化时间已超一年,截至2024年3月,农业部/涌益咨询累计最大去化幅度分别为11%/12%,农业部能繁存栏量创2021年以来新低,鉴于上一轮周期(2021-2022年)农业部/涌益咨询累计最大去化幅度分别为 9%/15%(对应2022年周期猪价高点28元/kg+),且三元母猪淘汰优化极大弥补了2021年实际产能去化,此轮去化效率未出现大幅提升,因此本轮已有产能去化幅度或足以支撑大周期反转。且随着行业猪企成本的持续优化,后续头均盈利有望持续修复和放大。
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