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【读财报】中长期纯债基金三季度业绩:收益率回落 中银证券、华夏基金、鹏华基金表现居前

数据显示,公募市场存续的近2000只中长期纯债基金产品(初始基金口径,下同),2024年第三季度平均回报率为0.36%,前三季度累计回报率平均为2.81%。

具体来看,中银证券安源债券A、华夏鼎庆一年定开债券发起式、鹏华丰鑫债券A的第三季度收益率在中长期纯债基金中排名居前。此外,三季度中长期纯债基金波动加剧,共有200余只产品出现净值下滑,大摩18个月定期开放债券C、中加纯债一年A表现垫底。

截至2024年三季度末最新披露数据,中长期纯债基金总规模约6.25万亿元。博时、招商、中银基金管理规模位列前三,广发基金旗下产品三季度平均收益率在同类靠前。

总规模超6万亿 博时基金、招商基金规模领先

截至2024年三季度末最新披露数据,中长期纯债基金总规模约达6.25万亿元。

行业格局方面,137家发行中长期纯债产品的公募基金公司中,管理中长期纯债基金规模超1000亿元的公司有22家,其中博时基金管理规模超3000亿元、招商基金、嘉实基金管理规模超2000亿元,永赢基金、广发基金和富国基金紧随其后。

从产品数量来看,博时基金、南方基金、平安基金数量靠前。

图1:2024年三季度末中长期纯债基金管理规模TOP10基金公司

按照旗下中长期纯债产品2024年第三季度平均收益率测算,上述10家规模靠前的机构中,广发基金以0.49%的平均收益率位列第一。嘉实基金、永赢基金、鹏华基金紧随其后,第三季度平均收益率分别为0.45%、0.40%、0.40%。

第三季度回报率环比回落 东兴基金、泰信基金收益率居前

数据显示,公募市场存续的近2000只中长期纯债基金产品,2024年三季度平均回报率为0.36%。

回顾以往数据时,2024年第一、二季度中长期纯债基金平均收益率为1.23%、1.20%,去年三季度平均收益率达0.58%,今年三季度的纯债基收益较以往有较大下滑。

图2:公募中长期纯债基金平均收益率

具体来看,中银证券安源债券A、华夏鼎庆一年定开债券发起式、鹏华丰鑫债券A的三季度收益率在中长期纯债基金中排名前三,分别为2.49%、2.47%、2.30%。此外,银河睿丰定开债券、新华利率债A第三季度收益率超过2%。

图3:2024年第三季度收益率前20中长期纯债基金

从前三季度来看,中华夏鼎庆一年定开债券发起式表现最佳,累计收益率达到10.66%,跑赢业绩基准超7个百分点,该基金主要投资于政策银行债,上半年保持了相对积极的杠杆和久期水平,有效获取了债市上涨的收益。

三季度债市波动加剧 摩根士丹利基金、中加基金等领跌

值得关注的是,2024年第三季度共有200余只产品收益率为负,大摩18个月定期开放债券C、中加纯债一年A回撤幅度靠前,单季度净值分别下跌1.32%、0.96%。

图4:2024年第三季度回撤前20中长期纯债基金

数据显示,大摩18个月定期开放债券C在第三季度净值跌幅达1.32%,在中长期纯债基金中排名垫底。该基金的单位净值自9月20日以来持续下探,截至9月30日累计回撤达到1.87%,拉低了该产品前三季度的整体收益。基金中报显示,该基金主要投资于中期票据和企业债券,重仓持有“20国债04”、“24临汾投资MTN003”、“22宜昌城发MTN002”等债券。

中加纯债一年A的回撤同样居前。该基金成立于2014年3月,最新报告期规模约9.33亿元。2024年第三季度,该基金净值下跌0.96%。9月20日至9月30日期间,该基金的单位净值下跌0.91%,拖累三季度净值表现。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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